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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549.00 | 10 723.00 | 826.00 | 11 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 096.00 | 127 599.00 | 144 498.00 | 272 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 906.00 | 29 246.00 | 17 660.00 | 46 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 504.00 | 167 568.00 | 165 936.00 | 333 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 428.00 | 27 116.00 | 240 311.00 | 267 428.00 |
BZ Autres créances | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CF Disponibilités | 207 475.00 | | 207 475.00 | 207 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 328.00 | 27 116.00 | 473 211.00 | 500 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 831.00 | 194 684.00 | 639 147.00 | 833 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 519.00 | 5 932.00 | | 12 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 547.00 | 6 587.00 | | 91 547.00 |
DL TOTAL (I) | 115 066.00 | 23 519.00 | | 115 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 750.00 | 64 849.00 | | 182 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 332.00 | 131 398.00 | | 88 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 189.00 | 99 317.00 | | 142 189.00 |
EA Autres dettes | 108 839.00 | 107 512.00 | | 108 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 081.00 | 405 048.00 | | 524 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 147.00 | 428 567.00 | | 639 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 091.00 | 365 159.00 | | 493 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 817.00 | | 48 687.00 | 298 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 333 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 319 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 316.00 | | 48 687.00 | 284 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 430.00 | 48 143.00 | 12 005.00 | 131 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 1 440.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 147.00 | 46 703.00 | 12 005.00 | 122 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 011.00 | 2 792.00 | 4 687.00 | 29 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 011.00 | 2 792.00 | 4 687.00 | 29 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 011.00 | 2 792.00 | 4 687.00 | 29 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | 4 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 234 888.00 | 234 888.00 | | 234 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 065.00 | 120 065.00 | | 120 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 685.00 | 31 695.00 | 30 990.00 | 62 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 804.00 | 295 804.00 | | 295 804.00 |
VW T.V.A. | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 081.00 | 493 091.00 | 30 990.00 | 524 081.00 |