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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 769.00 | 23 023.00 | 2 745.00 | 25 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 799.00 | 23 023.00 | 582 775.00 | 605 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 733.00 | 75 923.00 | 237 809.00 | 313 733.00 |
BZ Autres créances | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 410 500.00 | | 410 500.00 | 410 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 857.00 | 75 923.00 | 853 933.00 | 929 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 656.00 | 98 946.00 | 1 436 709.00 | 1 535 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 291 950.00 | | | 291 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DL TOTAL (I) | 670 507.00 | | | 670 507.00 |
DP Provisions pour risques | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 604.00 | | | 212 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
EA Autres dettes | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 964.00 | | | 202 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 514.00 | | | 709 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 709.00 | | | 1 436 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 514.00 | | | 709 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 255.00 | | 543.00 | 605 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 225.00 | | 543.00 | 25 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 861.00 | 3 161.00 | | 19 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 861.00 | 3 161.00 | | 19 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
6T Sur comptes clients | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 964.00 | 202 964.00 | | 202 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 213 274.00 | 213 274.00 | | 213 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VI Groupe et associés | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 138.00 | 184 138.00 | | 184 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 346.00 | 519 316.00 | 30.00 | 519 346.00 |
VW T.V.A. | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 514.00 | 709 514.00 | | 709 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
YT Sous‐traitance | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 783.00 | | | 197 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
ZE Dividendes | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 414.00 | | | 409 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |