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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 565.00 | | 401 568.00 | 401 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 405.00 | | 1 106 405.00 | 1 106 405.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 162.00 | | 1 107 162.00 | 1 107 162.00 |
CU Autres participations | 704 837.00 | | 704 837.00 | 704 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 581.00 | | | -179 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 758.00 | | | -14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 918.00 | | | 999 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 502.00 | | | 1 001 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 162.00 | | | 1 107 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 502.00 | | | 1 001 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 410.00 | | | -152 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 076.00 | | | 153 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 758.00 | | | -14 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 816.00 | | 92 000.00 | 1 166 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 410.00 | 1 106 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 410.00 | 1 106 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 816.00 | | 92 000.00 | 1 166 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
UG ‐ Financières | | | 152 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 568.00 | | 401 568.00 | 401 568.00 |
VI Groupe et associés | 999 918.00 | 999 918.00 | | 999 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 568.00 | | 401 568.00 | 401 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 502.00 | 1 001 502.00 | | 1 001 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YW Taxe professionnelle | -97.00 | | | -97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -97.00 | | | -97.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 327.00 | | | 3 327.00 |