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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 082.00 | 217 123.00 | 48 959.00 | 266 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AP Constructions | 10 550.00 | 7 758.00 | 2 791.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 901.00 | 42 601.00 | 4 300.00 | 46 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 215.00 | 267 483.00 | 148 732.00 | 416 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 821.00 | 1 018.00 | 165 802.00 | 166 821.00 |
BZ Autres créances | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CF Disponibilités | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 623.00 | 1 018.00 | 377 604.00 | 378 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 839.00 | 268 501.00 | 526 337.00 | 794 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 250.00 | | | 541 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 366 650.00 | | | -2 366 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 595.00 | | | -95 595.00 |
DL TOTAL (I) | -1 440 995.00 | | | -1 440 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 878.00 | | | 1 367 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
EA Autres dettes | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 914.00 | | | 444 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 333.00 | | | 1 967 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 337.00 | | | 526 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 333.00 | | | 1 967 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 467.00 | | 87 438.00 | 345 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 690.00 | 416 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 690.00 | 344 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 209.00 | | 84 313.00 | 277 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 530.00 | | 2 920.00 | 54 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 727.00 | | 204.00 | 13 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 091.00 | 33 392.00 | | 234 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 136.00 | 28 986.00 | | 188 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 954.00 | 4 405.00 | | 45 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 120.00 | | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | 120.00 | | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 120.00 | | 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367 878.00 | 1 367 878.00 | | 1 367 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 914.00 | 444 914.00 | | 444 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UX Autres créances clients | 166 822.00 | 165 599.00 | 1 222.00 | 166 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 894.00 | 258 740.00 | 15 154.00 | 273 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 333.00 | 1 967 333.00 | | 1 967 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
ST Autres comptes | 271 194.00 | | | 271 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
YT Sous‐traitance | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 752.00 | | | 133 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 804.00 | | | 391 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |