| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AP Constructions | 3 678 730.00 | 499 845.00 | 3 178 885.00 | 3 678 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185 549.00 | 2 166 999.00 | 4 018 550.00 | 6 185 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 049.00 | 224 859.00 | 168 190.00 | 393 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 262 671.00 | 2 894 346.00 | 7 368 325.00 | 10 262 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 392.00 | | 366 392.00 | 366 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BZ Autres créances | 395 885.00 | | 395 885.00 | 395 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 022.00 | | 910 022.00 | 910 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 967.00 | 2 894 346.00 | 8 346 621.00 | 11 240 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 034.00 | -607 775.00 | | -574 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 373.00 | 33 741.00 | | -762 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 078 269.00 | 2 205 735.00 | | 2 078 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 862.00 | 2 016 701.00 | | 1 126 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 333.00 | 100 000.00 | | 133 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 333.00 | 100 000.00 | | 133 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 511 829.00 | 5 562 026.00 | | 5 511 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 995.00 | 1 471 120.00 | | 1 459 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | 89 033.00 | | 109 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 36 625.00 | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 174 302.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086 426.00 | 7 333 107.00 | | 7 086 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 621.00 | 9 449 807.00 | | 8 346 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 936.00 | 817 243.00 | | 1 034 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 055.00 | | | 395 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
FD Production vendue biens | 960 752.00 | | 960 752.00 | 960 752.00 |
FG Production vendue services | 216 949.00 | | 216 949.00 | 216 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 136.00 | | 1 180 136.00 | 1 180 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 896.00 | 2 778.00 | | 270 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 823.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 586.00 | 212 466.00 | | 130 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 591.00 | 216 289.00 | | 130 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | 3.00 | | 3 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | 71 454.00 | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 897.00 | 144 835.00 | | 126 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 652.00 | 1 917 671.00 | | 1 581 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 025.00 | 1 883 929.00 | | 2 344 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 373.00 | 33 741.00 | | -762 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 121.00 | 84 014.00 | | 89 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 222 178.00 | | 40 493.00 | 10 222 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 262 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 257 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217 035.00 | | 40 293.00 | 10 217 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 200.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 089.00 | 776 257.00 | | 2 118 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 75.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 521.00 | 776 182.00 | | 2 115 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 33 333.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 33 333.00 | | 100 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VB T. V. A. | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 349.00 | 396 349.00 | | 396 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 115 480.00 | 453 367.00 | 1 898 542.00 | 5 115 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 995.00 | 70 617.00 | 1 389 378.00 | 1 459 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 174.00 | | | 445 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 678.00 | 268 678.00 | | 268 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 743.00 | 513 743.00 | | 513 743.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086 426.00 | 1 034 936.00 | 3 287 920.00 | 7 086 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 4 886.00 | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 059.00 | 3 041.00 | | 10 059.00 |
ST Autres comptes | 1 191 196.00 | 679 850.00 | | 1 191 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 551.00 | 64 211.00 | | 51 551.00 |
YT Sous‐traitance | 3 779.00 | 6 973.00 | | 3 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 577.00 | 11 463.00 | | 10 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | 4 886.00 | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 098.00 | 21 254.00 | | 109 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 591.00 | 154 307.00 | | 253 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 161.00 | 765 538.00 | | 1 267 161.00 |