| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 317.00 | 11 413.00 | 6 904.00 | 18 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 372.00 | 11 413.00 | 372 958.00 | 384 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 619.00 | 11 413.00 | 398 206.00 | 409 619.00 |
CU Autres participations | 320 562.00 | | 320 562.00 | 320 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 910.00 | -48 765.00 | | -51 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 296.00 | -3 146.00 | | -137 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 760.00 | 677.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | -57 446.00 | 78 767.00 | | -57 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 541.00 | 274 990.00 | | 238 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 264.00 | 79 478.00 | | 90 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 29 708.00 | | 20 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | 16 645.00 | | 11 229.00 |
EA Autres dettes | 94 794.00 | 98 050.00 | | 94 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 652.00 | 498 871.00 | | 455 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 206.00 | 577 638.00 | | 398 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 978.00 | 260 538.00 | | 254 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 784.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 250 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 250 436.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 006.00 | 191 467.00 | | 55 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | 677.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 089.00 | 192 144.00 | | 56 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 589.00 | 58 292.00 | | -54 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 561.00 | -1 391.00 | | -2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 668.00 | 300 516.00 | | 19 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 964.00 | 303 662.00 | | 156 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 296.00 | -3 146.00 | | -137 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 025.00 | | 23 610.00 | 490 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 263.00 | 384 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 263.00 | 18 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 944.00 | | 3 637.00 | 143 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 081.00 | | 19 973.00 | 346 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 886.00 | 16 784.00 | 74 257.00 | 68 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 886.00 | 16 784.00 | 74 257.00 | 68 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 677.00 | 1 083.00 | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 1 083.00 | | 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
UX Autres créances clients | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 541.00 | 37 866.00 | 161 215.00 | 238 541.00 |
VI Groupe et associés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 652.00 | 254 978.00 | 161 215.00 | 455 652.00 |