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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 532.00 | 10 567.00 | 965.00 | 11 532.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 141.00 | 14 150.00 | 9 992.00 | 24 141.00 |
072 Créances – Autres | 5 220.00 | 4 372.00 | 848.00 | 5 220.00 |
084 Disponibilités | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 228.00 | 4 372.00 | 106 856.00 | 111 228.00 |
110 Total général Actif | 135 369.00 | 18 522.00 | 116 847.00 | 135 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 679.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
242 Autres charges externes. | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
252 Charges sociales | 530.00 | | | 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |