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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 10 981.00 | 109 019.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 508.00 | 10 250.00 | 5 259.00 | 15 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 417.00 | 17 499.00 | 2 918.00 | 20 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 692.00 | 39 929.00 | 131 763.00 | 171 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 308.00 | 159 301.00 | 652 007.00 | 811 308.00 |
BZ Autres créances | 214 287.00 | 3 786.00 | 210 500.00 | 214 287.00 |
CF Disponibilités | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 633.00 | 163 088.00 | 929 545.00 | 1 092 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 325.00 | 203 017.00 | 1 061 308.00 | 1 264 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 238.00 | 153 747.00 | | 536 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 516.00 | 382 492.00 | | -41 516.00 |
DL TOTAL (I) | 514 722.00 | 556 238.00 | | 514 722.00 |
DP Provisions pour risques | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 634.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 448.00 | 44 917.00 | | 89 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 613.00 | 94 241.00 | | 37 613.00 |
EA Autres dettes | 402 183.00 | 43 173.00 | | 402 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 653.00 | 689 994.00 | | 529 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 308.00 | 1 263 165.00 | | 1 061 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 653.00 | 689 994.00 | | 529 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 659.00 | | 1 067 659.00 | 1 067 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 659.00 | | 1 067 659.00 | 1 067 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 970 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 101 850.00 | 3 895 839.00 | | 2 101 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 850.00 | 3 895 839.00 | | 2 101 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 712.00 | 4 565.00 | | 22 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 031.00 | 312 845.00 | | 821 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 743.00 | 317 410.00 | | 843 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258 107.00 | 3 578 429.00 | | 1 258 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 93 378.00 | | 6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 511.00 | 4 843 320.00 | | 4 139 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 027.00 | 4 460 828.00 | | 4 181 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 516.00 | 382 492.00 | | -41 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 280.00 | | 800 000.00 | 252 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | | | 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 588.00 | 171 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876 588.00 | 155 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 514.00 | | 800 000.00 | 232 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 431.00 | 71 055.00 | 59 557.00 | 28 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | | | 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 71.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 303.00 | 70 984.00 | 59 557.00 | 27 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | 144 800.00 | | 14 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 288.00 | 144 800.00 | | 18 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 221.00 | 144 800.00 | | 35 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 183.00 | 402 183.00 | | 402 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
UX Autres créances clients | 811 308.00 | 811 308.00 | | 811 308.00 |
VB T. V. A. | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 660.00 | | | 464 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 162.00 | 1 040 162.00 | | 1 040 162.00 |
VW T.V.A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 653.00 | 529 653.00 | | 529 653.00 |