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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
072 Créances – Autres | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 782.00 | | 255 782.00 | 255 782.00 |
110 Total général Actif | 255 782.00 | | 255 782.00 | 255 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 265 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 271.00 | | | 280 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 238.00 | | | 268 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 842.00 | | | 563 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 865.00 | | | 206 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 949.00 | | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
252 Charges sociales | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 837.00 | | | 526 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 746.00 | | | -8 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 021.00 | | | 504 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 507 632.00 | | | 507 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 498 209.00 | | | 498 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |