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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 303.00 | 5 169.00 | 18 134.00 | 23 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 743.00 | 224 506.00 | 591 237.00 | 815 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 379.00 | 229 675.00 | 687 704.00 | 917 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 285.00 | 1 550.00 | 314 735.00 | 316 285.00 |
BZ Autres créances | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 401.00 | 1 550.00 | 452 851.00 | 454 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 780.00 | 231 225.00 | 1 140 555.00 | 1 371 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 938.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 254.00 | 36 824.00 | | 178 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 401.00 | 143 492.00 | | 111 401.00 |
DL TOTAL (I) | 333 655.00 | 222 254.00 | | 333 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 804.00 | 34 772.00 | | 70 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 6 694.00 | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 250.00 | 183 424.00 | | 303 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 281.00 | 195 396.00 | | 418 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 937.00 | 5 407.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 901.00 | 425 693.00 | | 806 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 555.00 | 647 947.00 | | 1 140 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 901.00 | 425 693.00 | | 806 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 065.00 | | 1 508 065.00 | 1 508 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 065.00 | | 1 508 065.00 | 1 508 065.00 |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 12 196.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 560.00 | 44 605.00 | | 33 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 577.00 | 56 801.00 | | 33 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 7 618.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 224.00 | 26 638.00 | | 21 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 906.00 | 34 257.00 | | 21 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 671.00 | 22 545.00 | | 11 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 17 908.00 | | 10 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 940.00 | 1 304 147.00 | | 1 545 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 540.00 | 1 160 655.00 | | 1 434 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 401.00 | 143 492.00 | | 111 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 858.00 | | 534 021.00 | 415 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 917 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 842 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 856.00 | | 479 021.00 | 395 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 002.00 | | 55 000.00 | 20 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 749.00 | 141 202.00 | 11 276.00 | 99 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 749.00 | 141 202.00 | 11 276.00 | 99 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 250.00 | 303 250.00 | | 303 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 869.00 | 244 869.00 | | 244 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 603.00 | | | 314 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VP Divers | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 751.00 | 474 751.00 | 20 000.00 | 494 751.00 |
VW T.V.A. | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 015.00 | 803 015.00 | | 803 015.00 |