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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 80 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 1 292.00 | 789.00 | 2 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 929.00 | | 287 929.00 | 287 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 539.00 | 172 372.00 | 2 509 167.00 | 2 681 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CF Disponibilités | 666 445.00 | | 666 445.00 | 666 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 099.00 | | 694 099.00 | 694 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 638.00 | 172 372.00 | 3 203 266.00 | 3 375 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 929.00 | | | 287 929.00 |
CU Autres participations | 2 197 778.00 | 91 080.00 | 2 106 698.00 | 2 197 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 500.00 | 892 500.00 | | 892 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DG Autres réserves | 119 965.00 | 154 753.00 | | 119 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 414.00 | -34 787.00 | | -215 414.00 |
DL TOTAL (I) | 886 301.00 | 1 101 715.00 | | 886 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 024.00 | 1 575 770.00 | | 1 618 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 361.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 965.00 | 2 274 156.00 | | 2 316 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 266.00 | 3 375 871.00 | | 3 203 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 965.00 | 2 274 156.00 | | 2 316 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 694.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 198.00 | | | 294 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 198.00 | | | 294 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 798.00 | | | -203 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 585.00 | 2 208.00 | | 212 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 999.00 | 36 996.00 | | 427 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 414.00 | -34 787.00 | | -215 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 691.00 | | 245 893.00 | 2 790 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 656.00 | 2 579 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 046.00 | 2 681 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 220.00 | | 245 893.00 | 2 686 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 988.00 | 20 694.00 | 2 390.00 | 62 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 694.00 | 2 390.00 | 2 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 929.00 | 287 929.00 | | 287 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 024.00 | 1 618 024.00 | | 1 618 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 641.00 | 289 641.00 | | 289 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 965.00 | 2 316 965.00 | | 2 316 965.00 |