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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 422.00 | 21 557.00 | 114 865.00 | 136 422.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 636.00 | 21 557.00 | 115 079.00 | 136 636.00 |
CU Autres participations | 106 990.00 | 21 557.00 | 85 433.00 | 106 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 795.00 | -47 503.00 | | -27 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 982.00 | 19 707.00 | | 40 982.00 |
DL TOTAL (I) | 113 186.00 | 72 204.00 | | 113 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 21 517.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 756.00 | | 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892.00 | 22 273.00 | | 1 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 079.00 | 94 478.00 | | 115 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892.00 | 22 273.00 | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 650.00 | 20 845.00 | | 42 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668.00 | 1 138.00 | | 1 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 982.00 | 19 707.00 | | 40 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 231.00 | | 25 191.00 | 111 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 231.00 | | 25 191.00 | 111 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 151.00 | | 594.00 | 22 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 151.00 | | 594.00 | 22 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |