| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 466.00 | 18 946.00 | 13 520.00 | 32 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BF Prêts | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 128.00 | 20 873.00 | 41 255.00 | 62 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 059.00 | 3 434.00 | 288 625.00 | 292 059.00 |
BZ Autres créances | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CF Disponibilités | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 046.00 | 3 434.00 | 381 612.00 | 385 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 174.00 | 24 307.00 | 422 867.00 | 447 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 305.00 | 88.00 | | 5 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 164.00 | 5 218.00 | | 24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 30 570.00 | 6 405.00 | | 30 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 974.00 | 18 512.00 | | 22 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 8.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | 4 661.00 | | 9 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 357.00 | 146 045.00 | | 234 357.00 |
EA Autres dettes | 125 314.00 | 69 724.00 | | 125 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 297.00 | 238 949.00 | | 392 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 867.00 | 245 355.00 | | 422 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 101.00 | 225 415.00 | | 378 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 151.00 | | 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 708.00 | | 9 572.00 | 52 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 62 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 43 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 393.00 | | 9 572.00 | 34 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | 4 698.00 | | 16 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | 4 698.00 | | 16 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 314.00 | 125 314.00 | | 125 314.00 |
UP Prêts | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 287 938.00 | 287 938.00 | | 287 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 722.00 | 8 526.00 | 14 196.00 | 22 722.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 396.00 | 307 960.00 | 22 436.00 | 330 396.00 |
VW T.V.A. | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 297.00 | 378 101.00 | 14 196.00 | 392 297.00 |