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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 518 746.00 | | 15 518 746.00 | 15 518 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 962.00 | | 538 962.00 | 538 962.00 |
BZ Autres créances | 702 348.00 | | 702 348.00 | 702 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 25 519.00 | 974 481.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 958 119.00 | | 2 958 119.00 | 2 958 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 761.00 | 25 519.00 | 5 174 242.00 | 5 199 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 718 507.00 | 25 519.00 | 20 692 988.00 | 20 718 507.00 |
CU Autres participations | 15 518 746.00 | | 15 518 746.00 | 15 518 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 898 212.00 | 5 216 289.00 | | 5 898 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 916.00 | 1 681 922.00 | | 1 682 916.00 |
DL TOTAL (I) | 7 624 028.00 | 6 941 112.00 | | 7 624 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 888 941.00 | 10 397 728.00 | | 9 888 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 19 603.00 | | 44 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 242.00 | 62 911.00 | | 307 242.00 |
EA Autres dettes | 2 828 078.00 | 2 446 965.00 | | 2 828 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 068 960.00 | 12 927 206.00 | | 13 068 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 692 988.00 | 19 868 318.00 | | 20 692 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 408.00 | | 440 408.00 | 440 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 408.00 | | 440 408.00 | 440 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 242.00 | 27 400.00 | | 10 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 242.00 | 27 400.00 | | 10 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 242.00 | -26 339.00 | | -10 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 501.00 | -23 184.00 | | -48 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 608.00 | 1 892 493.00 | | 2 267 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 692.00 | 210 571.00 | | 584 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 916.00 | 1 681 922.00 | | 1 682 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 518 746.00 | | | 15 518 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 518 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 518 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518 746.00 | | | 15 518 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 650.00 | 25 519.00 | 9 650.00 | 9 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 650.00 | 25 519.00 | 9 650.00 | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 650.00 | 25 519.00 | 9 650.00 | 9 650.00 |
UG ‐ Financières | | 25 519.00 | 9 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 952.00 | 181 952.00 | | 181 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UX Autres créances clients | 538 962.00 | 538 962.00 | | 538 962.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VC Groupe et associés | 698 615.00 | 698 615.00 | | 698 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 888 565.00 | 1 173 750.00 | 4 757 896.00 | 9 888 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 817 606.00 | 2 817 606.00 | | 2 817 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 237.00 | | | 555 237.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 643.00 | 1 241 643.00 | | 1 241 643.00 |
VW T.V.A. | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 068 960.00 | 4 354 145.00 | 4 757 896.00 | 13 068 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |