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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 923.00 | 67 873.00 | 1 050.00 | 68 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BF Prêts | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 149.00 | 67 873.00 | 330 276.00 | 398 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 347.00 | 4 281.00 | 402 066.00 | 406 347.00 |
BZ Autres créances | 1 266 516.00 | 40.00 | 1 266 476.00 | 1 266 516.00 |
CF Disponibilités | 970 931.00 | | 970 931.00 | 970 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 860.00 | 4 321.00 | 2 639 538.00 | 2 643 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 010.00 | 72 195.00 | 2 969 814.00 | 3 042 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 353.00 | 146 353.00 | | 146 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 706.00 | 296 706.00 | | 296 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 947 332.00 | 906 429.00 | | 947 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 513.00 | 40 902.00 | | 99 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 539.00 | 1 405 026.00 | | 1 504 539.00 |
DP Provisions pour risques | 39 050.00 | 63 050.00 | | 39 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 050.00 | 63 050.00 | | 39 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 170.00 | 799 946.00 | | 971 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 216.00 | 21 097.00 | | 26 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 358.00 | 72 401.00 | | 72 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 272.00 | 244 936.00 | | 308 272.00 |
EA Autres dettes | 48 206.00 | 34 747.00 | | 48 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 225.00 | 1 173 130.00 | | 1 426 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 814.00 | 2 641 206.00 | | 2 969 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 225.00 | 1 173 130.00 | | 1 426 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 170.00 | 799 946.00 | | 971 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 161.00 | 5 475.00 | 2 176 637.00 | 2 171 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 161.00 | 5 475.00 | 2 176 637.00 | 2 171 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 215.00 | 34 833.00 | | 3 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 442.00 | 6 122.00 | | 5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 914.00 | 6 635.00 | | 29 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 052.00 | 1 663 139.00 | | 2 215 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 539.00 | 1 622 237.00 | | 2 115 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 513.00 | 40 902.00 | | 99 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 701.00 | | | 401 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 552.00 | 29 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 398 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 766.00 | 8 108.00 | | 59 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 766.00 | 8 108.00 | | 59 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 050.00 | | 24 000.00 | 63 050.00 |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 794.00 | 40.00 | 794.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 076.00 | 40.00 | 794.00 | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 126.00 | 40.00 | 24 794.00 | 68 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 24 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
UP Prêts | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 396 408.00 | 396 408.00 | | 396 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VB T. V. A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VC Groupe et associés | 971 977.00 | 971 977.00 | | 971 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 170.00 | 971 170.00 | | 971 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 278.00 | 267 278.00 | | 267 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 027.00 | 1 672 929.00 | 25 098.00 | 1 698 027.00 |
VW T.V.A. | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 225.00 | 1 426 225.00 | | 1 426 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |