| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 688.00 | 52 501.00 | 39 187.00 | 91 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 739.00 | 76 339.00 | 85 400.00 | 161 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 398.00 | 130 210.00 | 145 188.00 | 275 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 192.00 | | 249 192.00 | 249 192.00 |
BT Marchandises | 183 518.00 | | 183 518.00 | 183 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BZ Autres créances | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CF Disponibilités | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 495.00 | | 585 495.00 | 585 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 893.00 | 130 210.00 | 730 684.00 | 860 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 059.00 | 50 974.00 | | 14 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | -36 916.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 50 632.00 | 47 059.00 | | 50 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 621.00 | 272 190.00 | | 419 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | 21 559.00 | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 398.00 | 81 826.00 | | 136 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 207.00 | 67 542.00 | | 52 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 232.00 | 14 889.00 | | 41 232.00 |
EA Autres dettes | 20 314.00 | 15 465.00 | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 050.00 | 473 471.00 | | 680 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 684.00 | 520 530.00 | | 730 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 708.00 | 25 501.00 | 1 000.00 | 105 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 338.00 | 25 501.00 | 1 000.00 | 104 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 620.00 | 58 115.00 | 361 506.00 | 419 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 848.00 | 44 348.00 | 7 500.00 | 51 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 051.00 | 318 546.00 | 361 506.00 | 680 051.00 |