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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 620.00 | 8 715.00 | 2 905.00 | 11 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 433.00 | 4 432.00 | 2 001.00 | 6 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 053.00 | 13 147.00 | 4 906.00 | 18 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 920.00 | 11 262.00 | 72 658.00 | 83 920.00 |
072 Créances – Autres | 318 308.00 | | 318 308.00 | 318 308.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 229.00 | 11 262.00 | 391 967.00 | 403 229.00 |
110 Total général Actif | 421 282.00 | 24 409.00 | 396 873.00 | 421 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 839.00 | |
172 Autres dettes | | | 241 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 373 453.00 | 988 932.00 | | 1 373 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 026.00 | 3 996.00 | | 25 026.00 |
230 Autres produits | 12 776.00 | 28 362.00 | | 12 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 411 264.00 | 1 021 291.00 | | 1 411 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 371.00 | 6 391.00 | | 3 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
242 Autres charges externes. | 342 593.00 | 267 280.00 | | 342 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 554.00 | 11 394.00 | | 15 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 812 698.00 | 611 040.00 | | 812 698.00 |
252 Charges sociales | 88 776.00 | 86 348.00 | | 88 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | 1 401.00 | | 1 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 857.00 | 3 620.00 | | 15 857.00 |
262 Autres charges | 6 764.00 | 6 565.00 | | 6 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 300 985.00 | 994 039.00 | | 1 300 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 279.00 | 27 251.00 | | 110 279.00 |
280 Produits financiers | 3 038.00 | 1 845.00 | | 3 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 567.00 | 13 307.00 | | 2 567.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 862.00 | 15 010.00 | | 30 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | 10 983.00 | | 27 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 258.00 | 16 411.00 | | 57 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |