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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 218.00 | 6 448.00 | 56 769.00 | 63 218.00 |
AP Constructions | 26 622 293.00 | 1 501 107.00 | 25 121 186.00 | 26 622 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554 705.00 | 944 211.00 | 4 610 494.00 | 5 554 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 841.00 | 11 672.00 | 8 168.00 | 19 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 786 059.00 | | 7 786 059.00 | 7 786 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 311 355.00 | 2 719 524.00 | 37 591 831.00 | 40 311 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 992.00 | 8 000.00 | 1 266 992.00 | 1 274 992.00 |
BZ Autres créances | 1 863 227.00 | | 1 863 227.00 | 1 863 227.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 367 081.00 | | 3 367 081.00 | 3 367 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636 370.00 | | 8 636 370.00 | 8 636 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 141 670.00 | 8 000.00 | 17 133 670.00 | 17 141 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 615 846.00 | 2 727 524.00 | 57 888 322.00 | 60 615 846.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 162 819.00 | | 3 162 819.00 | 3 162 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 577 957.00 | -9 032 072.00 | | -13 577 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 801 059.00 | -4 545 884.00 | | -7 801 059.00 |
DL TOTAL (I) | -9 379 017.00 | -1 577 957.00 | | -9 379 017.00 |
DP Provisions pour risques | 96 424.00 | 2 532.00 | | 96 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 773.00 | 110 755.00 | | 219 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 197.00 | 113 287.00 | | 316 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 552 380.00 | 1 337.00 | | 31 552 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 833 334.00 | 14 464 250.00 | | 22 833 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 622.00 | | | 182 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 071.00 | 3 993 272.00 | | 3 122 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 806.00 | 144 241.00 | | 128 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 051 367.00 | 9 876 450.00 | | 4 051 367.00 |
EA Autres dettes | 1 061 716.00 | 265 537.00 | | 1 061 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 018 843.00 | 531 867.00 | | 4 018 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 951 142.00 | 29 276 957.00 | | 66 951 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 888 322.00 | 27 812 287.00 | | 57 888 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 833 334.00 | | | 22 833 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 488 912.00 | | 6 488 912.00 | 6 488 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 912.00 | | 6 488 912.00 | 6 488 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 014 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 388 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 689 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 648.00 | 11 354.00 | | 14 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 072.00 | 11 354.00 | | 111 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 072.00 | -11 353.00 | | -111 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 014 068.00 | 3 185 330.00 | | 10 014 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 815 127.00 | 7 731 215.00 | | 17 815 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 801 059.00 | -4 545 884.00 | | -7 801 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 468 869.00 | | 17 842 674.00 | 22 468 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 084.00 | | | 256 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 40 311 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 39 982 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | 58 997.00 | 4 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 199 411.00 | | 17 783 677.00 | 22 199 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 786 059.00 | | | 7 786 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 806.00 | 1 362 842.00 | 124.00 | 1 356 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 743.00 | 31 341.00 | | 224 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 5 790.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 405.00 | 1 325 709.00 | 124.00 | 1 131 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 287.00 | 205 442.00 | 2 532.00 | 113 287.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 287.00 | 211 442.00 | 2 532.00 | 115 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 018.00 | 2 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 833 334.00 | 22 833 334.00 | | 22 833 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 071.00 | 3 122 071.00 | | 3 122 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 051 367.00 | 4 051 367.00 | | 4 051 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 716.00 | 1 044 807.00 | | 1 061 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 018 843.00 | 245 471.00 | 948 280.00 | 4 018 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 992.00 | 1 274 992.00 | | 1 274 992.00 |
VB T. V. A. | 1 443 497.00 | 1 443 497.00 | | 1 443 497.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 552 380.00 | 376 104.00 | 3 375 455.00 | 31 552 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 659 662.00 | | | 43 659 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738 198.00 | | | 3 738 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 729.00 | 419 729.00 | | 419 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636 370.00 | 8 636 370.00 | | 8 636 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 783 742.00 | 13 783 742.00 | | 13 783 742.00 |
VW T.V.A. | 127 806.00 | 127 806.00 | | 127 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 768 519.00 | 31 801 962.00 | 4 323 735.00 | 66 768 519.00 |