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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 852.00 | 1 807.00 | 45.00 | 1 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 107.00 | 213.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AP Constructions | 10 731.00 | 4 857.00 | 5 875.00 | 10 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 9 595.00 | 4 716.00 | 14 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 422.00 | 17 366.00 | 20 056.00 | 37 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 375.00 | 17 366.00 | 68 009.00 | 85 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631.00 | | | 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 274.00 | 5 828.00 | | 12 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 458.00 | 6 446.00 | | -27 458.00 |
DL TOTAL (I) | -6 934.00 | 20 524.00 | | -6 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 767.00 | 9 898.00 | | 16 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 020.00 | 42 418.00 | | 42 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 10 344.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 091.00 | 25 721.00 | | 11 091.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 1.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 943.00 | 88 381.00 | | 74 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 009.00 | 108 905.00 | | 68 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 943.00 | 83 649.00 | | 74 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | 3 134.00 | | 2 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 4 330.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | 225.00 | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -225.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 954.00 | 168 635.00 | | 139 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 412.00 | 162 189.00 | | 167 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 458.00 | 6 446.00 | | -27 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 052.00 | | 3 250.00 | 43 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 881.00 | 37 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 551.00 | 25 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 343.00 | | 3 250.00 | 30 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 040.00 | 4 636.00 | 2 311.00 | 15 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | 370.00 | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 146.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 643.00 | 4 119.00 | 2 311.00 | 12 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VP Divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | 3 706.00 | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 739.00 | 5 211.00 | | 6 739.00 |
ST Autres comptes | 41 131.00 | 43 919.00 | | 41 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 948.00 | 17 266.00 | | 16 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 682.00 | 12 200.00 | | 19 682.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 649.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 644.00 | 4 355.00 | | 6 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 404.00 | 31 778.00 | | 25 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 737.00 | 8 023.00 | | 5 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 025.00 | 66 396.00 | | 65 025.00 |