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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 1 171.00 | 14.00 | 1 186.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 036.00 | 2 021.00 | 14.00 | 2 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
072 Créances – Autres | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
084 Disponibilités | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
110 Total général Actif | 125 910.00 | 2 021.00 | 123 889.00 | 125 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 970.00 | | | 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
242 Autres charges externes. | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
252 Charges sociales | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |