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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 279.00 | | 153 279.00 | 153 279.00 |
BZ Autres créances | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CF Disponibilités | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 159.00 | | 178 159.00 | 178 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 279.00 | | 153 279.00 | 153 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 38 167.00 | 21 833.00 | | 38 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 838.00 | 16 334.00 | | -7 838.00 |
DK Provisions réglementées | 9 888.00 | 6 968.00 | | 9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 78 717.00 | 83 635.00 | | 78 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 728.00 | 66 397.00 | | 50 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 014.00 | 20 446.00 | | 47 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 442.00 | 88 243.00 | | 99 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 159.00 | 171 878.00 | | 178 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | -2 920.00 | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 750.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838.00 | 8 417.00 | | 7 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 838.00 | 16 334.00 | | -7 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 968.00 | 2 920.00 | | 6 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 968.00 | 2 920.00 | | 6 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 728.00 | 16 274.00 | 34 454.00 | 50 728.00 |
VI Groupe et associés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VP Divers | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 442.00 | 64 988.00 | 34 454.00 | 99 442.00 |