| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 1 692.00 | 1 212.00 | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 301.00 | 43 031.00 | 84 270.00 | 127 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 415.00 | 127 482.00 | 172 933.00 | 300 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 620.00 | 172 205.00 | 258 415.00 | 430 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BN En cours de production de biens | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 193.00 | | 695 193.00 | 695 193.00 |
BZ Autres créances | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 038.00 | | 831 038.00 | 831 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 658.00 | 172 205.00 | 1 089 453.00 | 1 261 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 569.00 | 123 946.00 | | 219 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 822.00 | 95 622.00 | | 97 822.00 |
DL TOTAL (I) | 372 391.00 | 274 569.00 | | 372 391.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 822.00 | 38 384.00 | | 291 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 596.00 | 12 123.00 | | 37 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 265.00 | 375 441.00 | | 162 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 365.00 | 291 666.00 | | 172 365.00 |
EA Autres dettes | 37 014.00 | 284.00 | | 37 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 062.00 | 717 899.00 | | 701 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 453.00 | 1 008 468.00 | | 1 089 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 228.00 | 699 067.00 | | 538 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 675.00 | | 254 447.00 | 212 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 300.00 | 12 202.00 | 430 620.00 | 24 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 12 202.00 | 427 716.00 | 24 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 770.00 | | 254 447.00 | 209 770.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 125.00 | 42 282.00 | 12 202.00 | 142 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 968.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 401.00 | 41 314.00 | 12 202.00 | 141 401.00 |