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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 111.00 | 13 865.00 | 485 246.00 | 499 111.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 253.00 | 13 865.00 | 490 388.00 | 504 253.00 |
CU Autres participations | 474 580.00 | | 474 580.00 | 474 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 569.00 | | | -42 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 227.00 | -42 569.00 | | 35 227.00 |
DL TOTAL (I) | -6 342.00 | -41 569.00 | | -6 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 799.00 | 455 839.00 | | 447 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 947.00 | 63 715.00 | | 47 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 960.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | | 2 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 730.00 | 522 854.00 | | 496 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 388.00 | 481 285.00 | | 490 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 892.00 | 42 569.00 | | 20 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 227.00 | -42 569.00 | | 35 227.00 |