| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
AH Fonds commercial | 638 333.00 | 578 058.00 | 60 275.00 | 638 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
AP Constructions | 930 604.00 | 744 047.00 | 186 557.00 | 930 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 035.00 | 138 634.00 | 17 401.00 | 156 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 794.00 | 86 027.00 | 25 767.00 | 111 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 586.00 | 2 996 642.00 | 340 944.00 | 3 337 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 965.00 | 49 137.00 | 9 827.00 | 58 965.00 |
BZ Autres créances | 349 622.00 | | 349 622.00 | 349 622.00 |
CF Disponibilités | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 847.00 | 49 137.00 | 554 710.00 | 603 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 433.00 | 3 045 779.00 | 895 654.00 | 3 941 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 219 733.00 | 1 219 733.00 | | 1 219 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 337 455.00 | -2 097 321.00 | | -9 337 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 853 106.00 | -7 240 134.00 | | -2 853 106.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 013.00 | | |
DL TOTAL (I) | -12 180 561.00 | -9 309 442.00 | | -12 180 561.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 61 299.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 61 299.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 529 826.00 | 11 355 564.00 | | 12 529 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 119.00 | 564 372.00 | | 218 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 949.00 | 384 147.00 | | 112 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321.00 | 48 703.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 026 215.00 | 12 352 785.00 | | 13 026 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 654.00 | 3 104 642.00 | | 895 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 833.00 | | 1 573 833.00 | 1 573 833.00 |
FG Production vendue services | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 903.00 | | 1 683 903.00 | 1 683 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 26 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 926 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 682.00 | 917.00 | | 207 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 873 059.00 | | | 1 873 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 741.00 | 917.00 | | 2 080 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 172.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894 327.00 | 18 142.00 | | 2 894 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 871.00 | 3 595 393.00 | | 637 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532 214.00 | 3 615 706.00 | | 3 532 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451 473.00 | -3 614 789.00 | | -1 451 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 293.00 | 15 525.00 | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 777.00 | 3 565 639.00 | | 4 785 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 883.00 | 10 805 773.00 | | 7 638 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 853 106.00 | -7 240 134.00 | | -2 853 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968 431.00 | | 17 051.00 | 7 968 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219 733.00 | | | 1 219 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630 676.00 | 50 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647 895.00 | 3 337 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075 445.00 | 868 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941 775.00 | 1 198 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937 521.00 | | 6 400.00 | 1 937 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 557.00 | | 10 651.00 | 3 129 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 620.00 | | | 1 681 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 146.00 | 323 515.00 | 478 497.00 | 867 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 815.00 | 83 467.00 | | 265 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 450.00 | 49 130.00 | 34 130.00 | 140 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 880.00 | 190 919.00 | 444 368.00 | 460 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 261 320.00 | | 9 261 320.00 | 9 261 320.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 299.00 | 50 000.00 | 61 299.00 | 61 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 121 661.00 | 257 205.00 | 855 664.00 | 2 121 661.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 398 005.00 | 380 666.00 | 1 017 395.00 | 1 398 005.00 |
6T Sur comptes clients | 47 482.00 | 1 656.00 | | 47 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980 699.00 | 639 527.00 | 3 286 611.00 | 4 980 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060 011.00 | 689 527.00 | 3 365 922.00 | 5 060 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 529 826.00 | 12 529 826.00 | | 12 529 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 119.00 | 218 119.00 | | 218 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
VB T. V. A. | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VP Divers | 191 187.00 | | | 191 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 769.00 | 517 769.00 | | 517 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 026 215.00 | 13 026 215.00 | | 13 026 215.00 |