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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 639.00 | 1 331.00 | 28 308.00 | 29 639.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 739.00 | 2 131.00 | 34 608.00 | 36 739.00 |
060 Stock marchandises | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
110 Total général Actif | 97 346.00 | 2 131.00 | 95 215.00 | 97 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 283.00 | | | 29 283.00 |