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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 605.00 | 1 013.00 | 2 592.00 | 3 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 970.00 | 15 630.00 | 23 340.00 | 38 970.00 |
040 Immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 134.00 | 16 643.00 | 30 492.00 | 47 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
084 Disponibilités | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
110 Total général Actif | 78 535.00 | 16 643.00 | 61 893.00 | 78 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
230 Autres produits | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
252 Charges sociales | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 503.00 | | | 172 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -455.00 | | | -455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |