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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 125.00 | 749.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044.00 | 1 125.00 | 6 919.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 692.00 | 1 125.00 | 51 567.00 | 52 692.00 |
CU Autres participations | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 018.00 | -2 438.00 | | -2 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | 420.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162.00 | 2 982.00 | | 3 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963.00 | 3 021.00 | | 4 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 3 537.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 14 419.00 | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 243.00 | 15 462.00 | | 15 243.00 |
EA Autres dettes | 22 785.00 | 6 624.00 | | 22 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 405.00 | 43 063.00 | | 48 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 567.00 | 46 044.00 | | 51 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 405.00 | 43 063.00 | | 48 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 963.00 | 2 945.00 | | 4 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 952.00 | 42 669.00 | | 33 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 033.00 | 112 594.00 | | 108 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 852.00 | 112 175.00 | | 107 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | 420.00 | | 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294.00 | | 750.00 | 7 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 750.00 | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 171.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 171.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
UX Autres créances clients | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 768.00 | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 6 566.00 | 5 012.00 | | 6 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 029.00 | 8 307.00 | | 10 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | 768.00 | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 500.00 | 23 850.00 | | 23 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208.00 | 234.00 | | 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 595.00 | 13 362.00 | | 16 595.00 |