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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 783.00 | 114 377.00 | 147 406.00 | 261 783.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 11 216.00 | 934.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 753.00 | 239 591.00 | 133 162.00 | 372 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 056.00 | 365 183.00 | 342 873.00 | 708 056.00 |
BT Marchandises | 265 951.00 | | 265 951.00 | 265 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 391.00 | 3 440.00 | 1 581 951.00 | 1 585 391.00 |
BZ Autres créances | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CF Disponibilités | 2 449 288.00 | | 2 449 288.00 | 2 449 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524 946.00 | | 1 524 946.00 | 1 524 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 335.00 | 3 440.00 | 5 842 895.00 | 5 846 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 391.00 | 368 623.00 | 6 185 767.00 | 6 554 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 847.00 | 981 318.00 | | 1 224 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 226.00 | 324 705.00 | | 530 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 673.00 | 1 477 623.00 | | 1 926 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 024.00 | 625 149.00 | | 848 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 104.00 | 470 813.00 | | 668 104.00 |
EA Autres dettes | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634 066.00 | 2 401 856.00 | | 2 634 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 094.00 | 3 606 718.00 | | 4 259 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 767.00 | 5 084 341.00 | | 6 185 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 280.00 | 92 490.00 | 1 622 770.00 | 1 530 280.00 |
FD Production vendue biens | -1 341.00 | -1 644.00 | -2 985.00 | -1 341.00 |
FG Production vendue services | 4 086 889.00 | 446 203.00 | 4 533 092.00 | 4 086 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 828.00 | 537 049.00 | 6 152 877.00 | 5 615 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 136.00 | 110 630.00 | | 184 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 300.00 | 4 666 122.00 | | 6 170 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 074.00 | 4 341 417.00 | | 5 640 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 226.00 | 324 705.00 | | 530 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 100.00 | | 73 060.00 | 635 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 41 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 708 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 565.00 | | 51 218.00 | 230 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 060.00 | | 21 842.00 | 363 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 630.00 | 129 554.00 | | 235 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 519.00 | 56 858.00 | | 57 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 111.00 | 72 696.00 | | 178 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 891.00 | | 1 451.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 891.00 | | 1 451.00 | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 891.00 | | 1 451.00 | 4 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 024.00 | 848 024.00 | | 848 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 117.00 | 168 117.00 | | 168 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 634 066.00 | 1 208 919.00 | 1 423 461.00 | 2 634 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 263.00 | | | 1 581 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524 946.00 | | | 1 524 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 466.00 | 2 271 082.00 | 901 384.00 | 3 172 466.00 |
VW T.V.A. | 232 266.00 | 232 266.00 | | 232 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 094.00 | 2 736 447.00 | 1 520 961.00 | 4 259 094.00 |