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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 078.00 | 19 311.00 | 37 766.00 | 57 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 295.00 | | 1 270 295.00 | 1 270 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 032 524.00 | 19 311.00 | 43 013 213.00 | 43 032 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 093.00 | | 222 093.00 | 222 093.00 |
BZ Autres créances | 872 454.00 | | 872 454.00 | 872 454.00 |
CF Disponibilités | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 509.00 | | 1 237 509.00 | 1 237 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 479 536.00 | 19 311.00 | 44 460 225.00 | 44 479 536.00 |
CU Autres participations | 41 705 152.00 | | 41 705 152.00 | 41 705 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 209 503.00 | | 209 503.00 | 209 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 620 000.00 | 24 620 000.00 | | 24 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 353.00 | 71 857.00 | | 153 353.00 |
DG Autres réserves | 2 913 698.00 | 1 365 279.00 | | 2 913 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 903.00 | 1 629 915.00 | | 1 570 903.00 |
DK Provisions réglementées | 349 281.00 | 234 220.00 | | 349 281.00 |
DL TOTAL (I) | 29 647 776.00 | 27 961 812.00 | | 29 647 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 758 192.00 | 11 510 491.00 | | 9 758 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 245.00 | 53 448.00 | | 72 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 568.00 | 126 931.00 | | 287 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 694 443.00 | 4 694 443.00 | | 4 694 443.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 812 448.00 | 16 385 723.00 | | 14 812 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 460 225.00 | 44 347 534.00 | | 44 460 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 696 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 285.00 | 115 061.00 | | 174 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 285.00 | -115 061.00 | | -174 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 683.00 | 2 878 001.00 | | 2 964 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 780.00 | 1 248 086.00 | | 1 393 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 903.00 | 1 629 915.00 | | 1 570 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 260 407.00 | | | 43 260 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 975 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 032 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 203 330.00 | | | 43 203 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896.00 | 11 416.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 11 416.00 | | 7 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 220.00 | 115 061.00 | | 234 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 220.00 | 115 061.00 | | 234 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 694 443.00 | | 4 694 443.00 | 4 694 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270 295.00 | 228 864.00 | | 1 270 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 758 063.00 | 1 758 063.00 | 8 000 000.00 | 9 758 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 841.00 | 1 323 411.00 | 1 041 431.00 | 2 364 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 448.00 | 2 118 005.00 | 12 694 443.00 | 14 812 448.00 |