| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 2 353.00 | 314.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 299.00 | 2 353.00 | 2 593 945.00 | 2 596 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BZ Autres créances | 868 678.00 | | 868 678.00 | 868 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 249 999.00 | 1 822.00 | 10 248 177.00 | 10 249 999.00 |
CF Disponibilités | 307 683.00 | | 307 683.00 | 307 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 439 070.00 | 1 822.00 | 11 437 248.00 | 11 439 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 035 370.00 | 4 176.00 | 14 031 194.00 | 14 035 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 593 631.00 | | 2 593 631.00 | 2 593 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 721 500.00 | 9 721 500.00 | | 9 721 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 892.00 | 174 393.00 | | 332 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 341.00 | 458 341.00 | | 458 341.00 |
DG Autres réserves | 2 261 486.00 | | | 2 261 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 771.00 | 3 169 986.00 | | 171 771.00 |
DL TOTAL (I) | 12 945 992.00 | 13 524 221.00 | | 12 945 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 131 331.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 569.00 | 935.00 | | 110 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 16 150.00 | | 9 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 783.00 | 137 196.00 | | 9 783.00 |
EA Autres dettes | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 201.00 | 1 340 927.00 | | 1 085 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 031 194.00 | 14 865 148.00 | | 14 031 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 201.00 | 210 927.00 | | 185 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 422.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 8 201 320.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 298 681.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 138 179.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 438.00 | 11 879 831.00 | | 298 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 666.00 | 8 709 845.00 | | 126 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 771.00 | 3 169 986.00 | | 171 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 299.00 | | | 2 596 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593 631.00 | | | 2 593 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | 165.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | 165.00 | | 2 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
UX Autres créances clients | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VC Groupe et associés | 807 078.00 | 807 078.00 | | 807 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 388.00 | 881 388.00 | | 881 388.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 202.00 | 185 202.00 | 900 000.00 | 1 085 202.00 |