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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 452.00 | 29 268.00 | 80 184.00 | 109 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 513.00 | 32 538.00 | 76 975.00 | 109 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101 302.00 | | 1 101 302.00 | 1 101 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 320 268.00 | 61 806.00 | 1 258 461.00 | 1 320 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385 503.00 | | 385 503.00 | 385 503.00 |
072 Créances – Autres | 340 928.00 | | 340 928.00 | 340 928.00 |
084 Disponibilités | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 417.00 | | 739 417.00 | 739 417.00 |
110 Total général Actif | 2 059 686.00 | 61 806.00 | 1 997 879.00 | 2 059 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 620 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 627.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 816 909.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 379 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 997 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 575.00 | | | 530 575.00 |
230 Autres produits | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 115.00 | | | 642 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843.00 | | | 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 421 465.00 | | | 421 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 150 884.00 | | | 150 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 542.00 | | | 206 542.00 |
252 Charges sociales | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 142.00 | | | 737 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 027.00 | | | -95 027.00 |
280 Produits financiers | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
294 Charges financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137 415.00 | | | 137 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 027.00 | | | -23 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 405 170.00 | | | 1 405 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -41 874.00 | | | -41 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 418.00 | | | 123 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 306.00 | | | 24 306.00 |