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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 115.00 | 5 278.00 | 15 836.00 | 21 115.00 |
BF Prêts | 2 758 586.00 | | 2 758 589.00 | 2 758 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 701.00 | 5 278.00 | 2 774 425.00 | 2 779 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 120 162.00 | | 120 162.00 | 120 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 227.00 | | 396 227.00 | 396 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 932.00 | 5 278.00 | 3 170 653.00 | 3 175 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 684 465.00 | -1 376 580.00 | | -1 684 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 787.00 | -307 883.00 | | -309 787.00 |
DL TOTAL (I) | -494 251.00 | -184 463.00 | | -494 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441 477.00 | 3 436 929.00 | | 3 441 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 114.00 | 199 528.00 | | 207 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 191.00 | 358.00 | | 9 191.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 936.00 | 7 083.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 903.00 | 3 643 898.00 | | 3 664 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 653.00 | 3 459 435.00 | | 3 170 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 774.00 | 3 435 316.00 | | 3 451 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 674.00 | | 900 674.00 | 900 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 674.00 | | 900 674.00 | 900 674.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 630.00 | 908 521.00 | | 927 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 417.00 | 1 216 404.00 | | 1 237 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 787.00 | -307 883.00 | | -309 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 832 604.00 | 794 892.00 | | 832 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 130.00 | | 213 130.00 | 213 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 114.00 | 207 114.00 | | 207 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UP Prêts | 2 752 589.00 | 248 664.00 | 2 509 926.00 | 2 752 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 228 347.00 | 3 228 347.00 | | 3 228 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 904.00 | 3 451 774.00 | 213 130.00 | 3 664 904.00 |