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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 1 125.00 | 2 713.00 | 3 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 1 459.00 | 765.00 | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 897.00 | 68 118.00 | 40 780.00 | 108 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 374.00 | 70 701.00 | 45 672.00 | 116 374.00 |
BT Marchandises | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 284 954.00 | | 284 954.00 | 284 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 563.00 | | 386 563.00 | 386 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 937.00 | 70 701.00 | 432 235.00 | 502 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 603.00 | | | 298 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 235.00 | | | 432 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 953.00 | | | 213 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 220.00 | | 6 154.00 | 110 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 2 368.00 | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 336.00 | | 3 786.00 | 107 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 651.00 | 17 051.00 | 70 701.00 | 53 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 831.00 | 1 125.00 | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 357.00 | 16 220.00 | 69 576.00 | 53 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 794.00 | 12 484.00 | 8 310.00 | 20 794.00 |
VI Groupe et associés | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 263.00 | 213 953.00 | 8 310.00 | 222 263.00 |