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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 946.00 | 22 493.00 | 7 452.00 | 29 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 653.00 | 23 344.00 | 104 309.00 | 127 653.00 |
060 Stock marchandises | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
072 Créances – Autres | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
084 Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
088 Caisse | | | 519.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
110 Total général Actif | 230 201.00 | 23 344.00 | 206 857.00 | 230 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 631.00 | |
126 Réserve légale | | | 963.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 793.00 | 121 269.00 | | 117 793.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 793.00 | 121 273.00 | | 117 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 951.00 | 37 718.00 | | 41 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 351.00 | 6 802.00 | | -6 351.00 |
242 Autres charges externes. | 39 229.00 | 29 996.00 | | 39 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 935.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 699.00 | 33 879.00 | | 25 699.00 |
252 Charges sociales | 2 014.00 | 992.00 | | 2 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 1 532.00 | | 1 658.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 229.00 | 111 858.00 | | 105 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 564.00 | 9 414.00 | | 12 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 001.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 147.00 | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 838.00 | 6 266.00 | | 10 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 654.00 | | | 127 654.00 |