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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 355.00 | | 1 706 355.00 | 1 706 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
BZ Autres créances | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 692.00 | | 176 692.00 | 176 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 047.00 | | 1 883 047.00 | 1 883 047.00 |
CU Autres participations | 636 155.00 | | 636 155.00 | 636 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 810.00 | 1 044 810.00 | | 1 044 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |
DG Autres réserves | 827 227.00 | 827 227.00 | | 827 227.00 |
DH Report à nouveau | -156 819.00 | | | -156 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 186.00 | -156 819.00 | | -5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 513.00 | 1 819 699.00 | | 1 814 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 332.00 | 66 602.00 | | 67 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 9 843.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 534.00 | 76 736.00 | | 68 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 047.00 | 1 896 435.00 | | 1 883 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 709 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 718 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 851 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 851 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 1 860 888.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189.00 | 2 017 707.00 | | 5 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 186.00 | -156 819.00 | | -5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 355.00 | | | 1 706 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 355.00 | | | 1 706 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
UP Prêts | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
VB T. V. A. | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 919.00 | 1 198 919.00 | | 1 198 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |