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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 2 468 000.00 | | 2 468 000.00 | 2 468 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 195.00 | 42 441.00 | 2 753.00 | 45 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | 5 416.00 | 19 244.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 418.00 | 49 901.00 | 2 498 517.00 | 2 548 418.00 |
BT Marchandises | 240 232.00 | 8 223.00 | 232 009.00 | 240 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
BZ Autres créances | 174 014.00 | | 174 014.00 | 174 014.00 |
CF Disponibilités | 414 613.00 | | 414 613.00 | 414 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 549.00 | 8 223.00 | 880 325.00 | 888 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 966.00 | 58 124.00 | 3 378 842.00 | 3 436 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 354.00 | 1 056 330.00 | | 1 326 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 326.00 | 270 023.00 | | 369 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 680.00 | 1 656 354.00 | | 2 025 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 678.00 | 950 632.00 | | 767 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 049.00 | 417 767.00 | | 402 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 393.00 | 96 081.00 | | 88 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 042.00 | 90 086.00 | | 95 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 162.00 | 1 554 567.00 | | 1 353 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 842.00 | 3 210 920.00 | | 3 378 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 439.00 | 1 554 567.00 | | 770 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 438.00 | | 980.00 | 2 547 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 043.00 | | | 2 470 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 115.00 | | 80.00 | 45 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | 900.00 | 32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 256.00 | 2 228.00 | | 42 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 213.00 | 2 228.00 | | 40 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 739.00 | 678.00 | | 4 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 8 901.00 | | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 8 901.00 | | 4 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 223.00 | | |
UG ‐ Financières | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 767.00 | | 417 767.00 | 417 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
UX Autres créances clients | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 678.00 | 184 954.00 | 582 723.00 | 767 678.00 |
VI Groupe et associés | 402 049.00 | 402 049.00 | | 402 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 211.00 | | | 182 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 340.00 | 161 340.00 | | 161 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 363.00 | 233 703.00 | 24 660.00 | 258 363.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 162.00 | 770 439.00 | 582 723.00 | 1 353 162.00 |