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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 829.00 | | 346 829.00 | 346 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 129.00 | | 139 129.00 | 139 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 958.00 | | 485 958.00 | 485 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
CU Autres participations | 255 948.00 | | 255 948.00 | 255 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 354.00 | 10 485.00 | | 11 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 293.00 | 870.00 | | 7 293.00 |
DK Provisions réglementées | 4 108.00 | 3 302.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 184 355.00 | 176 257.00 | | 184 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 260.00 | 91 111.00 | | 82 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 359.00 | 145 234.00 | | 152 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 217.00 | 22 775.00 | | 32 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 225.00 | 19 050.00 | | 29 225.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 13 138.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 603.00 | 291 307.00 | | 301 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 958.00 | 467 564.00 | | 485 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 271.00 | 218 031.00 | | 237 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | 1 624.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 1 624.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -1 624.00 | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 100.00 | 84 229.00 | | 61 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 808.00 | 83 359.00 | | 53 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293.00 | 870.00 | | 7 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 221.00 | 6 443.00 | | 3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 948.00 | | | 255 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 948.00 | | | 255 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 302.00 | 805.00 | | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | 805.00 | | 3 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
UX Autres créances clients | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 161.00 | 17 829.00 | 64 332.00 | 82 161.00 |
VI Groupe et associés | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 504.00 | 223 504.00 | | 223 504.00 |
VW T.V.A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 603.00 | 237 271.00 | 64 332.00 | 301 603.00 |