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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 3 073.00 | 1 967.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 254.00 | 8 222.00 | 2 033.00 | 10 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 919.00 | 11 295.00 | 27 625.00 | 38 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 162.00 | 96 682.00 | 183 480.00 | 280 162.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 827.00 | 96 682.00 | 282 146.00 | 378 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 747.00 | 107 976.00 | 309 770.00 | 417 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 730.00 | 9 597.00 | | 17 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 517.00 | 8 133.00 | | 30 517.00 |
DL TOTAL (I) | 98 247.00 | 67 730.00 | | 98 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 284.00 | 157.00 | | 59 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 793.00 | 3 160.00 | | 15 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 794.00 | 4 268.00 | | 35 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 418.00 | 65 243.00 | | 74 418.00 |
EA Autres dettes | 26 235.00 | 106 225.00 | | 26 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 524.00 | 179 053.00 | | 211 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 770.00 | 246 783.00 | | 309 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 000.00 | 175 893.00 | | 59 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 157.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 990.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 975.00 | 523.00 | | 19 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 537.00 | -523.00 | | -16 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 744.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 026.00 | 217 549.00 | | 310 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 510.00 | 209 417.00 | | 279 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 516.00 | 8 132.00 | | 30 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048.00 | 2 247.00 | | 9 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 1 260.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | 987.00 | | 7 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 280 162.00 | 280 162.00 | | 280 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 918.00 | 291 668.00 | 250.00 | 291 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 731.00 | 136 731.00 | 59 000.00 | 195 731.00 |