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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 27 140.00 | 11 719.00 | 15 420.00 | 27 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 229.00 | 311 840.00 | 169 388.00 | 481 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 250.00 | 60 512.00 | 25 738.00 | 86 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 981.00 | 384 304.00 | 210 677.00 | 594 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 055.00 | 10 011.00 | 320 044.00 | 330 055.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 659 540.00 | | 659 540.00 | 659 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 711.00 | 10 011.00 | 1 542 700.00 | 1 552 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 692.00 | 394 315.00 | 1 753 377.00 | 2 147 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 659.00 | | | 1 386 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 552.00 | | | 162 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 211.00 | | | 1 560 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 166.00 | | | 193 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 377.00 | | | 1 753 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 326.00 | | 126 546.00 | 494 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 891.00 | 594 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 891.00 | 594 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 964.00 | | 126 546.00 | 493 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 243.00 | 90 960.00 | 13 899.00 | 307 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 011.00 | 90 960.00 | 13 899.00 | 307 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 439.00 | 1 572.00 | | 8 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 439.00 | 1 572.00 | | 8 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 439.00 | 1 572.00 | | 8 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 057.00 | 321 944.00 | 12 113.00 | 334 057.00 |
VW T.V.A. | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 166.00 | 193 166.00 | | 193 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
ST Autres comptes | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
YT Sous‐traitance | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 647.00 | | | 208 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 328.00 | | | 238 328.00 |