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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 1 765.00 | 2 924.00 | 4 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 736.00 | 1 765.00 | 15 971.00 | 17 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 708.00 | 1 765.00 | 54 943.00 | 56 708.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 443.00 | 1 038.00 | | -2 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 749.00 | -3 481.00 | | -14 749.00 |
DL TOTAL (I) | -14 992.00 | -243.00 | | -14 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 519.00 | 31 934.00 | | 25 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | 949.00 | | 5 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 204.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 712.00 | 23 954.00 | | 32 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 935.00 | 57 040.00 | | 69 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 943.00 | 56 798.00 | | 54 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 972.00 | 31 550.00 | | 50 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 784.00 | 34 365.00 | 163 149.00 | 128 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 784.00 | 34 365.00 | 163 149.00 | 128 784.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 152.00 | 189 251.00 | | 163 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 901.00 | 192 732.00 | | 177 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 749.00 | -3 481.00 | | -14 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689.00 | | 13 047.00 | 4 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 047.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 1 563.00 | | 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 1 563.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 491.00 | 6 528.00 | 18 963.00 | 25 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 935.00 | 47 972.00 | 18 963.00 | 66 935.00 |