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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 496.00 | 236.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 626.00 | 548 549.00 | 293 077.00 | 841 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 374.00 | | 279 374.00 | 279 374.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 130.00 | | 280 130.00 | 280 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 756.00 | 548 549.00 | 573 207.00 | 1 121 756.00 |
CU Autres participations | 840 894.00 | 548 053.00 | 292 841.00 | 840 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 000.00 | 878 000.00 | | 878 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 323.00 | -591 611.00 | | -659 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 303.00 | -67 712.00 | | -75 303.00 |
DL TOTAL (I) | 143 374.00 | 218 677.00 | | 143 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 174.00 | 69 880.00 | | 34 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 356.00 | 290 556.00 | | 364 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 684.00 | | 14 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 556.00 | 18 289.00 | | 16 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 833.00 | 393 409.00 | | 429 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 207.00 | 612 086.00 | | 573 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 833.00 | 365 523.00 | | 429 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 437.00 | 4 374.00 | | 5 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 449.00 | 88 375.00 | | 47 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 752.00 | 156 088.00 | | 122 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 303.00 | -67 712.00 | | -75 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 626.00 | | | 841 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 894.00 | | | 840 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 245.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 245.00 | | 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 313.00 | 66 740.00 | | 481 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 313.00 | 66 740.00 | | 481 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 276 210.00 | 276 210.00 | | 276 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VI Groupe et associés | 364 356.00 | 364 356.00 | | 364 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 374.00 | 279 374.00 | | 279 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 833.00 | 429 833.00 | | 429 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 390.00 | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 536.00 | 5 513.00 | | 4 536.00 |
ST Autres comptes | 2 736.00 | 2 594.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | 390.00 | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | 16 800.00 | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563.00 | 1 684.00 | | 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 272.00 | 8 107.00 | | 7 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |