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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 30 290.00 | 19 710.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 1 872.00 | 8 474.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 898.00 | 163 885.00 | 457 013.00 | 620 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 335.00 | 196 047.00 | 532 288.00 | 728 335.00 |
BT Marchandises | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
CF Disponibilités | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 247.00 | | 144 247.00 | 144 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 582.00 | 196 047.00 | 726 535.00 | 922 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 102.00 | -68 050.00 | | -104 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 497.00 | -36 052.00 | | -39 497.00 |
DL TOTAL (I) | -43 599.00 | -4 102.00 | | -43 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 765.00 | 328 387.00 | | 327 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 597.00 | 395 118.00 | | 312 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 818.00 | 119 924.00 | | 95 818.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 134.00 | 877 381.00 | | 770 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 535.00 | 873 279.00 | | 726 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 022.00 | 606 355.00 | | 520 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 872.00 | | 2 463.00 | 725 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 646.00 | | 4 598.00 | 626 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 226.00 | | -2 135.00 | 29 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 852.00 | 76 684.00 | | 122 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 290.00 | 10 000.00 | | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 562.00 | 66 684.00 | | 102 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 597.00 | 312 597.00 | | 312 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
UX Autres créances clients | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 746.00 | 71 014.00 | 248 732.00 | 319 746.00 |
VI Groupe et associés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |
VW T.V.A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 754.00 | 520 022.00 | 248 732.00 | 768 754.00 |