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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 028.00 | 35 952.00 | 19 076.00 | 55 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 573.00 | 12 732.00 | 5 841.00 | 18 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 151.00 | 48 684.00 | 31 467.00 | 80 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BP En cours de production de services | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 040.00 | | 197 040.00 | 197 040.00 |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CF Disponibilités | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 496.00 | | 349 496.00 | 349 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 647.00 | 48 684.00 | 380 963.00 | 429 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 126 231.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 213.00 | | | -7 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 793.00 | -133 443.00 | | 195 793.00 |
DL TOTAL (I) | 232 580.00 | 36 787.00 | | 232 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | 12 746.00 | | 2 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 3 658.00 | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 119.00 | 28 864.00 | | 33 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 862.00 | 52 922.00 | | 104 862.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 382.00 | 98 991.00 | | 148 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 963.00 | 135 779.00 | | 380 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 280.00 | 98 991.00 | | 147 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 470.00 | | 22 933.00 | 74 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 252.00 | 80 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 252.00 | 73 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 050.00 | | 21 803.00 | 69 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 1 130.00 | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 783.00 | 7 385.00 | 16 484.00 | 57 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 783.00 | 7 385.00 | 16 484.00 | 57 783.00 |