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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 330 172.00 | | 5 330 172.00 | 5 330 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 477 895.00 | 207 408.00 | 8 270 487.00 | 8 477 895.00 |
BZ Autres créances | 12 541 565.00 | | 12 541 565.00 | 12 541 565.00 |
CF Disponibilités | 391 256.00 | | 391 256.00 | 391 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 932 820.00 | | 12 932 820.00 | 12 932 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 410 715.00 | 207 408.00 | 21 203 307.00 | 21 410 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 330 172.00 | | | 5 330 172.00 |
CU Autres participations | 3 147 723.00 | 207 408.00 | 2 940 315.00 | 3 147 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 282 130.00 | -422 186.00 | | 282 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 823.00 | 704 316.00 | | 1 110 823.00 |
DK Provisions réglementées | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 172.00 | 372 348.00 | | 1 483 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 673 034.00 | 19 117 035.00 | | 19 673 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 22 000.00 | | 13 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 495 004.00 | | |
EA Autres dettes | 33 648.00 | 246 704.00 | | 33 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 720 135.00 | 19 880 743.00 | | 19 720 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 203 307.00 | 20 253 091.00 | | 21 203 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 673 034.00 | | | 19 673 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 176 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 287.00 | 495 004.00 | | 64 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 892.00 | 1 995 741.00 | | 1 441 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 069.00 | 1 291 425.00 | | 331 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 823.00 | 704 316.00 | | 1 110 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 372 132.00 | | 1 105 763.00 | 7 372 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 477 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 477 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372 132.00 | | 1 105 763.00 | 7 372 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 408.00 | | | 207 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 408.00 | | | 207 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 526.00 | | | 296 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706 682.00 | 19 706 682.00 | | 19 706 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330 172.00 | 5 330 172.00 | | 5 330 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541 565.00 | 12 541 565.00 | | 12 541 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 871 736.00 | 17 871 736.00 | | 17 871 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 720 135.00 | 19 720 135.00 | | 19 720 135.00 |