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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 428.00 | 47 559.00 | 24 869.00 | 72 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 212.00 | 47 559.00 | 5 616 653.00 | 5 664 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CF Disponibilités | 290 892.00 | | 290 892.00 | 290 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 619.00 | | 301 619.00 | 301 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 831.00 | 47 559.00 | 5 918 272.00 | 5 965 831.00 |
CU Autres participations | 5 591 684.00 | | 5 591 684.00 | 5 591 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 188.00 | 144 943.00 | | 495 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 864.00 | 350 245.00 | | 332 864.00 |
DL TOTAL (I) | 883 051.00 | 550 188.00 | | 883 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 839.00 | 1 039 573.00 | | 866 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115 454.00 | 4 227 878.00 | | 4 115 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 960.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 957.00 | 71 313.00 | | 49 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 221.00 | 5 339 724.00 | | 5 035 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 272.00 | 5 889 912.00 | | 5 918 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 324.00 | 4 927 191.00 | | 4 650 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 235.00 | | 364 235.00 | 364 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 235.00 | | 364 235.00 | 364 235.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 842.00 | 90.00 | | 12 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 842.00 | 90.00 | | 12 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 842.00 | -90.00 | | -12 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 15 903.00 | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 163.00 | 674 965.00 | | 680 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 299.00 | 324 720.00 | | 347 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 864.00 | 350 245.00 | | 332 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 212.00 | | | 5 664 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 664 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591 784.00 | | | 5 591 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 073.00 | 14 486.00 | | 33 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 073.00 | 14 486.00 | | 33 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 115 290.00 | 3 730 393.00 | 271 620.00 | 4 115 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 286.00 | 859 286.00 | | 859 286.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 376.00 | | | 310 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 827.00 | 10 727.00 | 100.00 | 10 827.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035 221.00 | 4 650 324.00 | 271 620.00 | 5 035 221.00 |