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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 226.00 | | 1 520 226.00 | 1 520 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 123 844.00 | | 123 844.00 | 123 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 358.00 | | 161 358.00 | 161 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 584.00 | | 1 681 584.00 | 1 681 584.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 844.00 | | | 1 451 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 810.00 | | | 1 628 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 584.00 | | | 1 681 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 900.00 | | 180 900.00 | 180 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 900.00 | | 180 900.00 | 180 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 448.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 178.00 | | | 187 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 212.00 | | | 175 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 533.00 | | 47 406.00 | 1 501 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 713.00 | 1 520 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 713.00 | 1 520 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 533.00 | | 47 406.00 | 1 501 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
UX Autres créances clients | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 740.00 | 37 514.00 | 20 226.00 | 57 740.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
ST Autres comptes | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 960.00 | | | 9 960.00 |