| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 352.00 | 48 147.00 | 49 205.00 | 97 352.00 |
040 Immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 472.00 | 48 147.00 | 54 325.00 | 102 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
060 Stock marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
072 Créances – Autres | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
084 Disponibilités | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 757.00 | | 106 757.00 | 106 757.00 |
110 Total général Actif | 209 228.00 | 48 147.00 | 161 082.00 | 209 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 606.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 692.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 126 233.00 | |
CU Autres participations | | | 46.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 753 740.00 | | | 753 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 378.00 | | | 758 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 402.00 | | | 516 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 705.00 | | | 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -456.00 | | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
252 Charges sociales | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 903.00 | | | 741 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
280 Produits financiers | 892.00 | | | 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 740.00 | 10 293.00 | | 22 740.00 |
DH Report à nouveau | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | 12 447.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 55 006.00 | 51 446.00 | | 55 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 142.00 | 24 744.00 | | 16 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 8 072.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 954.00 | 53 628.00 | | 41 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 950.00 | 22 583.00 | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 226.00 | 109 635.00 | | 73 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 233.00 | 161 081.00 | | 128 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 710 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 413.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 763.00 | 5 155.00 | | 5 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 763.00 | -2 232.00 | | -5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 1 589.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 704.00 | 762 193.00 | | 714 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 144.00 | 749 746.00 | | 711 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | 12 447.00 | | 3 560.00 |