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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 523.00 | 523.00 | 2 168 000.00 | 2 168 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 788.00 | 523.00 | 2 263 265.00 | 2 263 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
DG Autres réserves | 861 273.00 | 680 511.00 | | 861 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 045.00 | 180 762.00 | | 165 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 730.00 | 1 445 686.00 | | 1 610 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 918.00 | 725 698.00 | | 584 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 4 062.00 | | 6 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 427.00 | 59 308.00 | | 48 427.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 6 012.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 534.00 | 802 215.00 | | 652 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 265.00 | 2 247 900.00 | | 2 263 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 962.00 | 217 851.00 | | 210 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 649.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 901.00 | 45 859.00 | | 50 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 50.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 3 399.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 059.00 | 398 055.00 | | 398 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 014.00 | 217 293.00 | | 233 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 045.00 | 180 762.00 | | 165 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 523.00 | | 120 000.00 | 2 048 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 000.00 | | 120 000.00 | 2 048 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 363.00 | 142 791.00 | 441 573.00 | 584 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 534.00 | 210 962.00 | 441 573.00 | 652 534.00 |