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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 404.00 | 40.00 | 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 502.00 | 53.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 250.00 | 7 603.00 | 14 647.00 | 22 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 247.00 | 8 509.00 | 21 738.00 | 30 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BT Marchandises | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BZ Autres créances | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CF Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 455.00 | 8 509.00 | 84 947.00 | 93 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 7 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 3 195.00 | 5 039.00 | | 3 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | -1 844.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 15 308.00 | 10 960.00 | | 15 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 768.00 | 18 392.00 | | 34 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 18 485.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 5 658.00 | | 10 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 933.00 | 7 102.00 | | 23 933.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 638.00 | 49 636.00 | | 69 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 947.00 | 60 596.00 | | 84 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 683.00 | 49 636.00 | | 61 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
FG Production vendue services | 99 433.00 | | 99 433.00 | 99 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 052.00 | | 227 052.00 | 227 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 730.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 730.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 611.00 | | 1 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 611.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | 119.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 283.00 | 142 102.00 | | 231 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 935.00 | 143 946.00 | | 229 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | -1 844.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 396.00 | | 5 850.00 | 24 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | | 3 650.00 | 19 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | 2 200.00 | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 4 602.00 | | 3 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 148.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 4 454.00 | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 293.00 | 5 338.00 | 7 955.00 | 13 293.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VW T.V.A. | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 638.00 | 61 683.00 | 7 955.00 | 69 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |