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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 210.00 | 9 970.00 | 2 240.00 | 12 210.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 760.00 | 9 970.00 | 95 790.00 | 105 760.00 |
060 Stock marchandises | 17 225.00 | 4 776.00 | 12 449.00 | 17 225.00 |
072 Créances – Autres | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
084 Disponibilités | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 093.00 | 4 776.00 | 79 317.00 | 84 093.00 |
110 Total général Actif | 189 853.00 | 14 746.00 | 175 107.00 | 189 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 400.00 | 301 645.00 | | 342 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 2 493.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 352.00 | 304 138.00 | | 345 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 988.00 | 192 486.00 | | 232 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 941.00 | 2 703.00 | | -12 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 124.00 | 2 792.00 | | 3 124.00 |
242 Autres charges externes. | 55 702.00 | 56 718.00 | | 55 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 151.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 228.00 | 24 578.00 | | 38 228.00 |
252 Charges sociales | 8 730.00 | 8 357.00 | | 8 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 677.00 | 2 604.00 | | 2 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 349.00 | 3 427.00 | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 252.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 951.00 | 295 069.00 | | 331 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 401.00 | 9 069.00 | | 13 401.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 650.00 | 1 257.00 | | 2 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 1 191.00 | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 763.00 | 6 653.00 | | 9 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |